兴银合盈债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比116.71%，现金占净值比0.04%。
中庚价值先锋股票为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比94.39%，债券占净值比4.42%，现金占净值比1.33%。基金十大重仓股如下：
6月30日，周大生黄金价格715元/克，铂金价格408元/克，金条价格715元/克。（价格仅供参考，以门店实际为准）同日上海黄金交易所现货黄金AU9999最新价为549.0元/克。
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