证券之星消息，8月19日，中银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0474元，累计净值为1.0474元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.49%，近6个月上涨1.1%，近1年上涨2.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
None中银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.01%，现金占净值比1.91%。
板块方面，发电设备领涨，阳光电源涨超3%；贵金属涨超1%，赤峰黄金涨超4%，银泰黄金、四川黄金、中金黄金等涨超2%。铝产业、钴矿、镍矿等金属板块明显高开。化纤、酒类、房地产、林木、保险等板块涨幅靠前。
该基金的基金经理为范静、王悦宁，基金经理范静于2022年6月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.73%。基金经理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.26%。
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